张家界市财政局本级

2018年部门预算编报说明

     一、单位机构、人员情况

     我单位现有21个职能科室和9个事业机构，行政事业编制人员107名，实际在职人员103名。

     二、预算收支情况

   （一）收入预算，2018年年初预算数3222.47万元，其中，一般公共预算拨款1354.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入1018.00万元，其他收入0万元。收入较去年增加360.43万元。主要是经费拨款预算增加101.71万元，上级补助收入预算增加218万元。

   （二）支出预算，2018年年初预算数3222.47万元，其中，一般公共服务2987.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒0万元，社会保障和就业123.68万元，医疗卫生与计划生育37.11万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，国土海洋气象0万元，住房保障74.21万元，粮油物资储备0万元。支出较去年增加360.43万元。主要是基本支出增加360.43万元，其中人员经费增加62.91万元，公用经费增加297.52万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1354.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1354.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款470.70万元，比2017年预算增加-10.48万元，增长-2.18%。主要是办公费用及车辆交通补贴支出等减少。

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析：2018年“三公”经费预算35.00万元，比上年预算数120.70万元增长-71.00%，其中：因公出国(境)费增长6.38%，公务接待费增长-78.79%，公务用车运行维护费增长-68.00%，公务用车购置费增长0%。说明：本项“三公经费”数据仅指从一般公共预算拨款收入中列支的部分，而报本年部门预算时其他“三公经费”是从上级补助收入预算中列支的。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额60.50万元，其中，政府采购货物预算16.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.00万元。

     五、主要职责职能

     1、贯彻执行国家财政、税收的法律、法规和方针、政策及其他有关政策；

     2、根据张家界国民经济和社会发展战略，编制财政发展战略和中长期财政计划。编制年度预决算草案。组织财政预算的执行；

     3、参与宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保障等改革；

     4、管理各项财政收入和支出，管理各类专项资金；

     5、管理和指导全市会计工作，监督各区县的财政收支和各部门的财政活动；

     6、承办市政府交办的其他事项。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算及三公经费公开附表：市财政局2018